英大信托上半年多次踩雷 后塑力集團(tuán)出現(xiàn)流動(dòng)性不足
近日,國網(wǎng)英大(股票代碼:600517.SH)公布,公司控股子公司英大信托已于近日收到北京仲裁委員會(huì)《答辯通知》,所涉聯(lián)贏LY004號(hào)項(xiàng)目資金用于北京軌道交通項(xiàng)目。另有投資者反映,英大信托鼎鑫8號(hào)產(chǎn)品違約逾期數(shù)月還未兌付,該項(xiàng)目于資金也用于北京軌道交通項(xiàng)目。
多次踩雷涉北京軌交項(xiàng)目
國網(wǎng)英大公告信息顯示,英大信托因與北京京奧卓元資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱:申請(qǐng)人)就“英大信托-聯(lián)贏LY004號(hào)-塑力集團(tuán)應(yīng)收賬款收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃”(以下簡稱:聯(lián)贏LY004號(hào))產(chǎn)生爭議,申請(qǐng)人向北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,北京仲裁委員會(huì)已受理。
2016年10月13日,申請(qǐng)人與被申請(qǐng)英大信托簽訂《英大信托-聯(lián)贏LY004號(hào)-塑力集團(tuán)應(yīng)收賬款收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃信托合同》,英大信托發(fā)起設(shè)立聯(lián)贏LY004號(hào),信托計(jì)劃有效期兩年,申請(qǐng)人投資1.8億元,信托資金投資于塑力集團(tuán)與北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司的應(yīng)收賬款,后塑力集團(tuán)出現(xiàn)流動(dòng)性不足,逾期支付利息,構(gòu)成信托計(jì)劃違約。
申請(qǐng)人認(rèn)為,英大信托對(duì)信托財(cái)產(chǎn)管理過程中未盡勤勉義務(wù)、管理不當(dāng)造成信托財(cái)產(chǎn)損失,并以此為由申請(qǐng)裁定被申請(qǐng)人承擔(dān)賠償責(zé)任。要求英大信托返還信托資金人民幣1.8億元;賠償信托計(jì)劃內(nèi)損失人民幣2122.25萬元、信托計(jì)劃到期后資金占用損失暫計(jì)1852.5萬元;及承擔(dān)申請(qǐng)前支付的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)用、保全費(fèi)用,及保全險(xiǎn)費(fèi)用等。就該事件最新進(jìn)展,中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)向英大信托方面核實(shí),對(duì)方并未直接回應(yīng)。
另一邊,投資者舉報(bào)鼎鑫8號(hào)違約也涉及北京軌道交通。經(jīng)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解,鼎鑫8號(hào)一期成立于2016年4月20日,屬于權(quán)益類投資類,固定收益信托產(chǎn)品,年化收益率為8%。當(dāng)期募資金額大3.39億元,主要用于受讓北京榮海誠國際貿(mào)易有限公司(以下簡稱“榮海誠”)持有的對(duì)中鐵二局股份有限公司(2017年1月24日更名為中鐵高新工業(yè)股份有限公司)北京市軌道交通S1線西段工程05標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部的共計(jì)5.31億元應(yīng)收賬款債權(quán)。


之后,根據(jù)用益信托研究披露產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示,之后該項(xiàng)目又分別成立第二期、三期項(xiàng)目,總募資額大4.5億元。數(shù)據(jù)顯示,該項(xiàng)目由北京榮海誠建設(shè)工程有限公司提供擔(dān)保,由榮海誠公司實(shí)際控制人占榮海、占海里、曾新民以及榮海誠建設(shè)工程有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,榮海誠國際貿(mào)易有限公司承擔(dān)回購義務(wù)。
公開資料顯示,榮海誠建設(shè)集團(tuán)有限公司于2012年05月25日在北京市工商行政管理局登記成立。法定代表人占榮海,公司經(jīng)營范圍包括專業(yè)承包;工程勘察設(shè)計(jì);家居裝飾;銷售建筑材料等。截至目前,于2016年9月成立,產(chǎn)品期限僅為24個(gè)月第三期鼎鑫8號(hào)信托計(jì)劃也早已到期。
就該計(jì)劃目前具體兌付情況,中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)采訪到英大信托,對(duì)方表示:“由于,該信托計(jì)劃標(biāo)的項(xiàng)目“我國第一條中低速磁浮列車示范運(yùn)營線-北京S1線”建設(shè)工期延長,造成該項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算工作相應(yīng)延遲,導(dǎo)致項(xiàng)目未能如期兌付。”并表示:“自該項(xiàng)目延期開始,我公司先后采取了督促融資方加快結(jié)算進(jìn)度、項(xiàng)目再融資置換和司法處置等多種方式,以加快資產(chǎn)變現(xiàn)。”另外,中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)注意到在其官網(wǎng)并未查詢到有關(guān)鼎鑫8號(hào)產(chǎn)品信息。
踩雷不斷,公允價(jià)值損失大幅上升
同樣,在英大信托官網(wǎng),幾天前,7月17日英大信托在官網(wǎng)公布有關(guān)藍(lán)天043號(hào)集合信托計(jì)劃延期結(jié)果公告。公開資料顯示,藍(lán)天043號(hào)信托計(jì)劃,成立于2017年6月,存續(xù)期為24個(gè)月,融資額為1.5億元。該產(chǎn)品與鼎鑫8號(hào)一樣也屬于固定收益產(chǎn)品,預(yù)期年收益率分別為6.5%(投資額:100萬-300萬)及7%(投資額:300萬及以上);屬于融資貸款類信托產(chǎn)品。
融資方為豐華能源投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱:豐華集團(tuán)),向其發(fā)放信托貸款,用于其補(bǔ)充營運(yùn)資金。豐華集團(tuán)以其持有的湖北荊門聯(lián)成熱能有限公司75%股權(quán)質(zhì)押,湖北荊門聯(lián)成熱能有限公司以管道資產(chǎn)及在建工程抵押/供熱收益權(quán)質(zhì)押,實(shí)際控制人周光夫婦提供連帶保證擔(dān)保。

公開資料顯示,豐華能源投資于2004年11月12日在湖北省工商行政管理局登記成立。法定代表人周光,公司經(jīng)營范圍包括對(duì)能源及新能源的投資;電力設(shè)備和材料、建材的采購代理業(yè)務(wù)等。另外,中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)注意到,豐華集團(tuán)在多起借貸糾紛中均是被訴人身份。
由于藍(lán)天043號(hào)集合信托計(jì)劃延期結(jié)果PDF采取加密措施,記者無法直接查閱,就能否提供解密版PDF,以及該計(jì)劃最新進(jìn)展,中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)也一同采訪到英大信托,對(duì)方表示:“原收購事項(xiàng)由于受春節(jié)后突發(fā)疫情的影響出現(xiàn)延誤,導(dǎo)致收購資產(chǎn)的評(píng)估基準(zhǔn)日過期,需重新啟動(dòng)相關(guān)收購盡調(diào)評(píng)估手續(xù)。現(xiàn)階段正由雙方指定事務(wù)所進(jìn)行期間審計(jì),待評(píng)估完成后將盡快啟動(dòng)收購程序。”同時(shí),英大信托補(bǔ)充道:“目前,該信托計(jì)劃融資人基于上半年湖北疫情對(duì)業(yè)務(wù)造成客觀影響提出展期一年的申請(qǐng)。該項(xiàng)目增信標(biāo)的——湖北荊門聯(lián)成熱能有限公司現(xiàn)已投產(chǎn)及在建的熱力管道均正常運(yùn)行,融資方能夠按時(shí)支付投資者收益。”

作為為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)曲線上市信托公司之一,不久前應(yīng)銀行間市場要求,母公司國網(wǎng)英大對(duì)外公布英大信托2020上半年未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。報(bào)告期內(nèi),英大信托實(shí)現(xiàn)營收8.95億元,同比增長38.01%;實(shí)現(xiàn)凈利6.68億元,同比增長27.74%,總資產(chǎn)達(dá)到110.52億元。然而,在一系列亮眼數(shù)字背后,中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)注意到,其公允價(jià)值變動(dòng)收益出現(xiàn)5664.70萬元虧損,損失相較于去年擴(kuò)大近4倍。
而公允價(jià)值,正是衡量市場參與者將該資產(chǎn)用于最佳用途產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益能力,及將該資產(chǎn)出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益能力的重要指標(biāo)。就該數(shù)值出現(xiàn)較大異動(dòng)情況,英大信托回復(fù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)表示:“受新冠疫情、資本市場波動(dòng)、投資策略調(diào)整等因素綜合影響,公允價(jià)值收益與去年同期相比出現(xiàn)變動(dòng),屬正常、合理變動(dòng)。”就上述問題項(xiàng)目化解情況,以及英大信托未來發(fā)展情況,中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)都將持續(xù)關(guān)注。
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