基金二季報仍看好新能源股 中庚價值等4只基金倉位超90%
公募基金二季報陸續開始公布,部分權益基金二季報也已經出爐,其中不乏丘棟榮、陸彬、施成等百億級明星基金經理管理的產品。總體來看,新能源依然受到不少基金經理的偏愛。
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中庚基金明星基金經理丘棟榮現任基金資產管理總規模為292.01億元。旗下4只基金中,中庚價值品質一年持有期混合、中庚價值領航混合的凈值年內分別上漲了8.82%與5.4%,在同類基金中排名居前;而盡管中庚價值靈動與中庚小盤價值股票年內收益為負,仍然在同類基金中排名中等偏上。
二季報顯示,以上4只基金在今年二季度繼續保持了90%以上高倉位運作;港股持倉方面也繼續維持40%以上的較高比例配置。對比一季度末,中庚價值領航基金前三大重倉股中國宏橋、中國海洋石油、中國海外發展在二季度分別被大幅增持,其中中國宏橋擠下美團成為第一大重倉股。中庚價值品質一年持有期混合也可投資港股,并于二季度減持了美團與快手。
匯豐晉信明星基金經理陸彬現任基金資產管理總規模為339億元,二季報顯示旗下基金在二季度仍保持較高倉位運作。整體上看,陸彬管理的幾只基金前十大重倉股變化不大,前十大重倉股依然以新能源相關個股為主,部分新能源股如華友鈷業、鹽湖股份、億緯鋰能被增持或新進。
二季度,國投瑞銀明星基金經理施成依然對新能源賽道充滿信心,旗下基金的持倉組合依保持集中持股風格,新能源股依然是主力。他在二季度增持或新進了中礦資源、西藏礦業、藏格礦業、華友鈷業等。長城基金基金經理陳良棟、安信基金基金經理聶世林旗下產品發布的二季報顯示,兩人在二季度均加大了對新能源的持倉。
丘棟榮對后市看法較為樂觀。后市投資思路上,他重點關注的投資方向分別有港股中以資源能源為代表的價值股、部分互聯網股和醫藥科技成長股;大盤價值股中的金融、地產等;能源、資源類公司及其下游產能;廣義制造業中具備獨特競爭優勢的細分龍頭公司,如化工、有色金屬加工、醫藥制造、機械加工、輕工等。
陸彬認為,2022年市場投資的主線是“價值回歸”和“優質成長”,他更傾向于“優質成長”將成為后續市場的主要投資機會。在中國經濟結構轉型、產業升級以及科技創新的時代趨勢下,優質的成長行業和公司如新能源、新材料、醫藥等整體發展空間較大,行業內公司競爭力日益加強,未來幾年有望實現較快的業績增速。
施成最看好需求增量來自國內、供給大部分由海外提供的環節。具體行業上,他看好光伏、鋰電、半導體等具備快速增長動能的行業。“目前來看,市場對于新技術方向的設備改進和資本開支更有熱情,這是未來會重點關注的方向。”(記者 詹鈺葉)
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