Choice數(shù)據(jù)顯示，3月以來，受私募基金調(diào)研家數(shù)最多上市公司是電子制造行業(yè)的信維通信，短短十余個交易日就吸引了65頻次的私募前去調(diào)研，淡水泉投資、盤京投資、景林投資等均 “翻牌”了這家公司。

市場近日波動幅度明顯加大，不過多位私募牛人罕見地一致唱多。

昨晚，“民間派”私募大佬林園現(xiàn)身線上路演，指出A股當(dāng)前位置大概率是未來24個月的低點，買入的好時機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)。而3月16日晚，但斌也在私募排排網(wǎng)的線上路演中表示，對2020年的資本市場比較期待。

這些大佬敢于在市場低位徘徊之際加倉的邏輯是什么?該關(guān)注什么板塊?他們在調(diào)研哪些公司?

但斌、林園齊呼：買入時機(jī)到了！

3月17日晚，“民間派”私募大佬林園在私募排排網(wǎng)的線上路演中透露，他本人始終保持滿倉運作，早已切入“牛市思維”模式。

林園分析稱，A股從2007年的6124點調(diào)整到現(xiàn)在的2770點左右，只有到2019年，才看到了一些牛市的跡象。基于經(jīng)驗和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)在處于“熊末牛初”的概率是65%，而且過去一年上證50漲幅明顯，去年四季度以來小市值股票爆發(fā)，這就是熊市切換牛市的典型表現(xiàn)。

他認(rèn)為，近期A股的調(diào)整主要原因在于疫情全球蔓延和外圍“市場”波動，一旦外圍市場企穩(wěn)，A股還是會繼續(xù)“牛市初期”的征途，這種趨勢不會輕易改變。“很多投資者思維難以轉(zhuǎn)變，都害怕下跌，但牛市里最大特征就是板塊輪動，所以不會套住人，要以6個月為周期去驗證。”

對于具體的板塊選擇，林園透露，當(dāng)下只投資醫(yī)藥，尤其是中藥股目前被低估，提供了買入的好時機(jī)。

3月16日晚，但斌也在線上路演中表示，A股正處于底部區(qū)域，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資機(jī)會來了。

“從中國的情況來看，去年外部擾動因素讓中國的資本市場承受了外部壓力測試，這次疫情相當(dāng)于內(nèi)部又做了一次壓力測試，這兩個壓力測試的綜合結(jié)果，能夠讓中國經(jīng)濟(jì)打下更堅實的基礎(chǔ)。在我從業(yè)28年的過程中，從估值來看，中國的資本市場位置處于底部區(qū)域”，他進(jìn)一步表示，只要公司的盈利能力還在，利潤還有增長，目前就是非常好的投資機(jī)會。

信維通信獲多家私募大佬關(guān)注

小編統(tǒng)計了千合資本、淡水泉投資、東方港灣、高毅資產(chǎn)等明星私募的調(diào)研情況后發(fā)現(xiàn)，3月以來受私募大佬“翻牌”數(shù)量較多的上市公司是科技股，比如5G概念股信維通信、高新興、聯(lián)創(chuàng)電子等。

Choice數(shù)據(jù)顯示，3月以來，受私募基金調(diào)研家數(shù)最多上市公司是電子制造行業(yè)的信維通信，短短十余個交易日就吸引了65頻次的私募前去調(diào)研，淡水泉投資、盤京投資、景林投資等均 “翻牌”了這家公司。

從調(diào)研記錄可見，機(jī)構(gòu)主要關(guān)注這家公司5G天線的業(yè)務(wù)進(jìn)展。

信維通信稱，過去幾年，公司一直加大對5G技術(shù)的研發(fā)，積極儲備5G相關(guān)產(chǎn)品，特別是對5G天線、5G射頻材料等未來市場需求廣闊的產(chǎn)品領(lǐng)域。在天線業(yè)務(wù)方面，隨著5G時代的到來，天線的數(shù)量及價值量均會有所提升。目前，公司的LCP相關(guān)產(chǎn)品已面向部分客戶出貨，90%以上應(yīng)用在手機(jī)上面。公司是世界領(lǐng)先的天線解決方案提供商，有信心在5G時代繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

此外，高新興、楚江新材、石基信息等多家科技上市公司也獲機(jī)構(gòu)集中調(diào)研，調(diào)研頻次均在50以上。

值得注意的是，多家百億級私募3月以來都不約而同地調(diào)研了部分消費股。數(shù)據(jù)顯示，3月6日，景林投資調(diào)研了金字火腿，淡水泉3月13日調(diào)研了湯臣倍健，高毅資產(chǎn)3月11日調(diào)研了羅萊生活和尚品宅配，同一天淡水泉也調(diào)研了尚品宅配。

明星私募喜好不同

雖然一致看好A股后續(xù)走勢，但各明星私募的調(diào)研情況、節(jié)奏均不盡相同。

淡水泉投資3月以來共調(diào)研了8家上市公司;高毅資產(chǎn)調(diào)研了7家上市公司，涉及金溢科技、南極電商、石基信息等公司;景林資產(chǎn)也調(diào)研了8家上市公司，包括納斯達(dá)、格林美等，而千合資本、林園投資、少數(shù)派投資、東方港灣的調(diào)研數(shù)量分別為4只、0只、1只和3只。

私募排排網(wǎng)研究員劉有華表示，百億級私募多以價值投資為主，喜歡逆向操作，因此能夠拿到更加便宜的籌碼，從不同明星私募的調(diào)研情況可以看出其布局的方向。