募集期頻繁變更引質疑 創金合信玩的什么“把戲”?
一只主要投向股票市場的定期開放基金原擬發行兩天,但開售后該基金馬上宣布募集期延長至三個月。然而,僅僅3天后該基金又宣布次一交易日即截止募集。這大幅頻繁變動募集期限不僅讓投資者捉摸不透,也給人留下基金公司不嚴謹的印象。這只基金就是創金合信匯融一年定開混合。
今年以來,創金合信管理的主動權益類基金除一只醫療主題基金乘上了醫藥板塊行情的東風上漲59%以外,其余基金收益率均不足20%,還有兩只基金虧損,旗下基金業績分化極大。這或許也是投資者不信任創金合信的重要原因。
頻繁變更募集期加重投資者質疑
根據公告,創金合信匯融一年定開自6月9日開始募集,原定募集截止日期為6月10日,6月9日創金合信又公告稱,為充分滿足投資者的投資需求,決定將該基金的募集截止日延長年9月7日,即由原定的兩天延長到了三個月,這個跨度令人詫異。
更令人奇怪的,僅僅三天后即6月12日,創金合信又宣布該基金募集截止日提前至6月15日。
而這大幅延長募集又大幅提前結束募集,給投資者的印象似乎也在“不愁賣”與“賣不動”之間來回跳躍。事實上就在該基金宣布發售的當天,就有投資者在公開平臺質疑該基金:“不知何來的自信能兩天募集成功?”從結果看,該基金的確如這位投資者懷疑的一樣,未能在兩天能發行成功。也有投資者表示,該基金的行為讓人“感覺基金公司很不嚴謹,”如同兒戲一般。
根據資料,創金合信匯融一年定開為混合型基金,其股票投資可占基金資產的比例為50%–100%,采取定期開放方式動作,擬任基金經理曹春林。曹春林自1998年起在券商等機構從事過研究和投資工作,2014年加入創金合信,曾任資管投資部副總監,在該基金之成立之前,他共管理5只基金。創金合信匯融的成立條件為募集金額不少于二億元且基金認購人數不少于二百人。且該基金僅在直銷渠道發行。
從上述條件來看,該基金大有可能是在發行前已提前與機構勾兌好,預期2天結束發行,但又出現了一些不滿足成立條件的情況,或許是機構資金未到位,或許是認購人數不足200人,導致基金延長募集期。而當意外情況解決后,該基金又迅速提前結束募集。
旗下主動股基業績分化極大
事實上,投資者對創金合信匯融發行的質疑,反映了對創金合信基金的信任度并不高。
創金合信成立于2014年,大股東是第一創業(002797)證券,持股比例占51.07%。從公募業務來看,據數據顯示,截止今年一季度末,創金合信管理公募基金48只,規模257億元,其中非貨幣基金數量為47只,非貨幣基金資產規模200億元,在行業排名第69位。其中股票型和混合型僅49.58億元,債券型則為136.16億元。
由于基金公司公募基金管理規模往往直接與業績持勾,規模小即很可能意味著業績欠佳。因此,僅從管理規模上看來,敢買50%-100%資產投資于股票的創金合信匯融一年定開基金是需要勇氣的。
如果看業績表現則證明了這一點。今年以來截止6月12日,創金合信旗下主動管理的權益類基金中,除創金合信醫療保健行業A搭上了醫療板塊的東風凈值上漲59%以外,其余基金漲幅均在20%以下。創金合信金融地產A和創金合信上證超大盤量化A還分別虧損8%和5%,分化相當大。
而創金合信匯融的擬任基金經理曹春林曾管理的創金合信鼎鑫睿選定期開放混合型基金僅運作一個周期就宣告清盤。創金合信鼎鑫睿選自2017年7月7日成立,經過18個月的封閉之后,在第一個開放期之后即2019年2月11日,由于基金資產規模不足2億元而清盤。曹春林未能一直管理該基金,他于基金成立時開始管理,在2018年9日12日卸任該基金基金經理一職,在他任職期間該基虧損4.75%。雖然跑嬴了業績比較基準,但投資者最終選擇了用腳投票。截止2019年年末,該基金規模為2億元,機構投資者持有份額占比為48%。機構投資者撤離的概率大。
營業執照公示信息
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