基金銀豐今日終止上市 15年傳統(tǒng)封閉式基金謝幕
1998年
國泰基金和南方基金公開發(fā)售基金金泰、基金開元兩只封閉式基金 ,是基金行業(yè)規(guī)范發(fā)展后最先出現(xiàn)的基金品種。
2002年8月15日
最后一只傳統(tǒng)封閉式基金——基金銀豐成立,發(fā)行規(guī)模30億元,封閉期為15年。
2006年11月
基金興業(yè)到期轉(zhuǎn)型,成為第一只轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)封閉式基金。
2017年7月27日
基金銀豐退市,之后將更名為銀河研究精選混合型基金。此前,已有53只傳統(tǒng)封基到期,大多選擇轉(zhuǎn)型為普通混合型基金或LOF基金。
昨日,交易代碼為500058的基金銀豐以0.986元的價(jià)格收盤之后,便作別證券交易市場,至此,最后一只傳統(tǒng)封閉式基金退出歷史舞臺(tái),這也標(biāo)志著公募基金行業(yè)一個(gè)時(shí)代的結(jié)束。
公告顯示,原本8月14日到期的基金銀豐申請?zhí)崆巴耸校?月27日終止上市,之后將更名為銀河研究精選混合型基金。從交易情況來看,最近一個(gè)月場內(nèi)價(jià)格震蕩上行,最后一個(gè)交易日較此前放量。
在基金銀豐終止交易后,銀河研究精選混合型基金開放贖回前,投資人無法進(jìn)行基金交易,也無法辦理基金份額贖回。原基金銀豐份額持有人若想贖回,需先對持有的基金份額進(jìn)行重新確認(rèn)與登記。待銀河研究精選集中申購期結(jié)束之后,基金管理人將對由原基金銀豐轉(zhuǎn)型所得到的新基金份額進(jìn)行折算,待銀河研究精選開放日常申贖后,投資者即可辦理贖回。
資料顯示,基金銀豐成立于2002年8月15日,基金發(fā)行規(guī)模30億元,封閉期長達(dá)15年,歷任基金經(jīng)理也有7位,從歷史業(yè)績來看,自成立以來取得384.58%的收益。
基金銀豐是行業(yè)內(nèi)最后一只到期轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)封閉式基金,也是最后一只成立的傳統(tǒng)封閉式基金,其后,便再無同類產(chǎn)品發(fā)行。
對此,某中型基金公司產(chǎn)品部總監(jiān)表示,市場上再無新的傳統(tǒng)封閉式基金,主要原因在于發(fā)行問題。從基金公司的角度看,封閉式基金不能持續(xù)營銷,在較長的一個(gè)封閉期內(nèi)無法擴(kuò)大規(guī)模,當(dāng)場內(nèi)折價(jià)時(shí),也會(huì)給新基金的發(fā)行造成壓力,因此,基金公司就放棄了這類產(chǎn)品。
上海證券基金評價(jià)研究中心總經(jīng)理劉亦千表示,傳統(tǒng)封閉式基金具有基金份額穩(wěn)定、方便操作等優(yōu)勢。1998年,國泰基金和南方基金公開發(fā)售基金金泰、基金開元兩只封閉式基金,是基金行業(yè)規(guī)范發(fā)展后最先出現(xiàn)的基金品種。隨著股票市場的好轉(zhuǎn),封閉式基金出現(xiàn)投資溢價(jià),這一階段封閉式基金如雨后春筍般出現(xiàn)。但到2001年,股票市場走弱,封閉式基金投資溢價(jià)轉(zhuǎn)為折價(jià),產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的一些問題也暴露出來。
2006年11月,基金興業(yè)到期轉(zhuǎn)型,封閉式基金開始逐漸退出市場。在基金銀豐退市之前,已有53只傳統(tǒng)封基到期,大多選擇轉(zhuǎn)型為普通混合型基金或LOF基金。
劉亦千表示,基金的價(jià)值在于長期持有,傳統(tǒng)封閉式基金封閉期大多十年以上,這導(dǎo)致基金產(chǎn)品的長期性和投資者資金短期性不匹配。此外,基金產(chǎn)品的長期性和短期交易同樣不匹配。作為一只理應(yīng)長期持有的基金,短期的交易需求不夠多,就會(huì)導(dǎo)致場內(nèi)交易流動(dòng)性欠缺,產(chǎn)品折價(jià)交易,這讓新發(fā)產(chǎn)品會(huì)有很大的壓力。
“現(xiàn)在市場上比較多創(chuàng)新型封閉式基金,封閉期一兩年或定期開放,為資金提供進(jìn)入、退出途徑,其實(shí)也是對傳統(tǒng)封閉式基金的一種改進(jìn)。”劉亦千說。
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