九成私募倉位過半 建議關注順周期行業(yè)
私募對8月份行情的樂觀態(tài)度,在倉位上得到了充分體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,截至7月末,私募平均股票倉位為81.81%,較6月末上升了1.82個百分點。
多位業(yè)內(nèi)人士表示,當前流動性保持合理充裕,市場仍在迎接增量資金,但各板塊的估值分化明顯,后續(xù)隨著經(jīng)濟逐步修復,順周期、低估值的板塊將是市場主流資金瞄準的重要方向。
樂觀情緒不改倉位繼續(xù)提升
華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)月報顯示,7月末,CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉位為81.81%,較6月末上升了1.82個百分點。
私募基金一向以追求絕對收益為目標,在調(diào)倉方面具有較大靈活性,因此倉位變動很大程度上反映了私募機構對于市場的預判。
回顧今年前7個月CREFI指數(shù)成分基金的調(diào)倉路徑可以發(fā)現(xiàn),今年1月和2月私募都做了減倉,不過2月倉位水平仍處于歷史較高位置75.82%。隨后在股市調(diào)整中,3月私募倉位迅速降至60%。二季度,A股市場逐步回暖,投資者入市情緒逐漸高漲,不少私募果斷加倉。6月末,CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉位升至近八成。7月初,結構性行情繼續(xù)演繹,雖然當月下旬A股有所回調(diào),但私募不改樂觀情緒,倉位繼續(xù)提升。
高倉位已成主流
值得注意的是,截至7月末,股票持倉超過五成的成分基金比例為94.35%,較6月末上升3.37個百分點,而且持倉比例超八成的私募占比高達64.52%。也就是說,有六成以上私募幾乎滿倉運作,倉位低于四成的私募占比也從6月份的9.09%減少到4.03%。
“下半年市場可能呈現(xiàn)震蕩格局,也許是筑底的過程,也許是緩慢推升的過程。” 東方港灣董事長但斌表示,上半年市場經(jīng)受了疫情及外部擾動兩大壓力測試,當前位置或會形成重要的歷史底部區(qū)域,因此A股后市值得期待。
高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理吳任昊也直言,市場永遠有結構性機會,關鍵是找到“優(yōu)等生”。
關注順周期行業(yè)
具體來看,消費仍是私募配置的主要方向。截至7月底,在CREFI指數(shù)成分基金的股票資產(chǎn)中,食品、飲料是私募配置比例最高的行業(yè),配置比例為14.55%,高于歷史均值,緊隨其后的是材料和資本貨物板塊。
值得注意的是,7月份私募整體減倉了食品飲料和科技板塊,同時加倉建材、化工等順周期的相關行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,私募7月持倉增幅最大的三個行業(yè)為資本貨物、材料和消費者服務,增幅分別為1.66%、1.48%和0.63%,減幅最大的兩個行業(yè)為軟件與服務和技術硬件與設備。
“7月份公司所有產(chǎn)品的組合開始調(diào)倉,賣掉了此前漲幅比較高的消費、科技股,加倉了順周期的化工、建筑建材等行業(yè)。”滬上一位私募機構董事長表示,當前投資者需要關注兩種切換:一是賽道由單一極致且比較擁擠的高估值領域,切換至受益于宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇的行業(yè)。二是消費板塊中必選消費向可選消費的切換,尤其需要關注新能源汽車、免稅等相關領域的投資機會。
純達基金也表示,短期市場波動幅度加大,投資者應盡量回避沒有基本面支撐的部分高估值標的,關注低估值、順周期的板塊,以及半年報業(yè)績亮眼、維持高景氣度的行業(yè)。
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