市場基金看好結(jié)構(gòu)性機會 其超級下跌行情難再演
認為目前市場環(huán)境仍然較優(yōu),極端下跌行情難以再度上演

萬家新利靈活配置混合 (519191)在24日大盤下跌中保持韌性,凈值僅微跌0.18%,截止當日年內(nèi)累計回報達到53.93%,在權(quán)益類基金中遙遙領(lǐng)先。 圖據(jù)天天基金網(wǎng)
A股再現(xiàn)大幅波動,24 日 A 股高開低走,至收盤三大指數(shù)齊跌,滬指和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌1.86%和3.64%,申萬一級行業(yè)滿盤盡墨,超4000只個股下跌。
受此影響,權(quán)益類基金也整體下跌,據(jù)Wind統(tǒng)計,當日權(quán)益類基金平均跌幅達到2.45%,共有38只基金跌幅超過5%。有基金公司認為,此次市場跌幅較大,預(yù)期博弈是下跌導(dǎo)火索,目前的市場環(huán)境好于4月底,極端下跌行情難再現(xiàn),看好后市結(jié)構(gòu)性機會。
多只基金單日跌超5%
據(jù)Wind統(tǒng)計,8月24日權(quán)益類基金平均下跌2.45%,其中主動管理的權(quán)益類基金平均跌幅2.49%,合計共有38只基金跌幅在5%以上,且全部為主動管理的權(quán)益類基金,單只基金跌幅最高達到6.37%,該基金配置港股較多,前十大重倉股中共有6只港股,且以港股地產(chǎn)股和互聯(lián)網(wǎng)科技股為主。
除此之外,民生加銀持續(xù)成長A、西藏東財數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選A、中海信息產(chǎn)業(yè)精選、博時內(nèi)需增長A、東方人工智能主題、金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長、博時策略靈活配置、國泰金鑫A、泰信鑫選A等跌幅較高,分別下跌 5.84%、5.77%、5.63%、5.52%、5.50% 、5.50% 、5.47% 、5.43% 、5.43%。從配置來看,這些基金的配置主要分布在電子、電力設(shè)備、通信、汽車、半導(dǎo)體等板塊。例如博時內(nèi)需增長、金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長、博時策略靈活配置主要配置汽車行業(yè),東方人工智能主題、泰信鑫選A則主要配置半導(dǎo)體,而這些板塊在當日的下跌行情中跌幅較大。
只有18只基金取得了正收益,包括華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF、博時恒生港股通高股息率ETF、博時恒生港股通高股息率聯(lián)接A、方正富邦中證保險,收益率為5.30%、3.07%、2.78%、1.07%,這4只基金均為指數(shù)基金,主要跟蹤高股息指數(shù)和保險指數(shù)。銀華內(nèi)需精選、景順長城價值領(lǐng)航兩年持有期、銀華同力精選、景順長城價值邊際A、景順長城滬港深精選、融通新機遇等取得正收益,但收益率小于1%,主要配置農(nóng)林牧漁、有色金屬、建筑裝飾、文化傳媒等板塊。
而年內(nèi)收益率領(lǐng)先的基金中,萬家宏觀擇時多策略、萬家新利當日只下跌0.36%和0.18%,截止8月24日年內(nèi)累計回報達到59.92%和53.93%,在權(quán)益類基金中遙遙領(lǐng)先。
依舊看好新能源板塊
對于市場此次大跌,基金公司認為有預(yù)期博奕的影響因素,但相比4月底,目前市場的運行環(huán)境仍然較優(yōu),極端下跌情況是很難上演的。
華夏基金認為,此次市場跌幅較大,預(yù)期博弈是導(dǎo)火索,本質(zhì)是短期風(fēng)格具有均衡化的壓力。市場向下空間不大,震蕩期可逢低買入。經(jīng)濟復(fù)蘇較弱,反而會有利于市場聚焦于有業(yè)績的成長方向。新能源等板塊高景氣趨勢未見拐點,下跌仍是機會。當前二季報展現(xiàn)出核心企業(yè)市場競爭力較強,三季度業(yè)績展望樂觀,因資金交易季報預(yù)期帶來的短期博弈參考性有限。
在細分層面,華夏基金認為,在鋰、硅料等上游見頂?shù)拇蟊尘跋拢欣谥邢掠萎a(chǎn)品放量和利潤的提升,看好光伏、鋰電材料、電池、儲能業(yè)績超預(yù)期機遇;看好軍工業(yè)績驗證下,國企深入改革機遇;看好自主可控(半導(dǎo)體、計算機)在中美強博弈下的國產(chǎn)替代機遇。
長城基金認為,此次大跌的誘因包括本周一 LPR如期下調(diào)后,市場并未產(chǎn)生比較明顯的積極反應(yīng);多地高溫干旱限電使得經(jīng)濟壓力加大;市場對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈三四季度表現(xiàn)有所擔(dān)憂以及光伏產(chǎn)業(yè)監(jiān)管收緊等,但目前的市場環(huán)境遠遠好于4月底,市場已經(jīng)消化了很大一部分此前出現(xiàn)的利空因素,政策托底的決心也非常明顯。情緒面上,8月以來逐漸好轉(zhuǎn),雖然存在擾動但并非走向非理性。因此,4月底的極端情況很難再上演。
金鷹基金表示,國內(nèi)宏觀環(huán)境對權(quán)益投資整體仍保持友好。同時,半年報業(yè)績披露窗口期,A股對盈利端的反應(yīng)將更敏銳,后續(xù)需要自下而上把握結(jié)構(gòu)性投資機會。(記者 劉慶華)
關(guān)鍵詞: 結(jié)構(gòu)性機會 基金大跌 市場環(huán)境 權(quán)益類基金
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