證券代碼：603538 證券簡稱：美諾華(603538,股吧)公告編號：2020-049 寧波美諾華藥業股份有限公司 關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 現金管理受托方：中國民生銀行股份有限公司; 本次現金管理金額：人民幣 3,000 萬元; 產品名稱：掛鉤利率結構性存款; 產品期限：92 天; 履行的審議程序：已經股東大會審議批準。

一、本次現金管理概況 (一)現金管理目的及履行的審議程序 為進一步提高募集資金使用效率，寧波美諾華藥業股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于 2020 年 5 月 11 日召開 2019 年年度股東大會，審議通過了《關于 使用閑置募集資金進行現金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，公司(包括控股子公司)使用單日最高余額不超過人民幣 25,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，擇機、分階段購買流動性好且保本的投資產品，在上述額度及授權期限內，資金可循環滾動使用，并由公司財務部門負責實施，期限自公司股東大會審議通過之日起至公司 2020 年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此事項發表了 明確的同意意見。具體內容詳見公司于 2020 年 4 月 21 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號：2020-034)。 1、資金來源：閑置募集資金 2、募集資金基本情況：經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]344 號 批文核準，并經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股股票3,000 萬股，每股發行價為人民幣 14.03 元，募集資金總額為人民幣 420,900,000.00 元，扣除發行費用人民幣 39,450,000.00 元，募集資金凈額為 人民幣 381,450,000.00 元。該募集資金已于 2017 年 3 月 30 日全部到賬，立信 會計師事務所(特殊普通合伙)對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了 審驗，并出具《驗資報告》(信會師報字[2017]第 ZF10241 號)。公司已對上述 募集資金進行專戶存儲管理。 (三)本次現金管理的基本情況 1、公司子公司寧波美諾華天康藥業有限公司(以下簡稱“美諾華天康”) 于2020年5月20日購買了中國民生銀行股份有限公司發行的掛鉤利率結構性存 款，具體情況如下: 產品 產品 收益 結構化 金額 受托方名稱 安排 類型 名稱 類型 (萬元) 中國民生銀行股份有限公 保本浮動 司 銀行理財產品 掛鉤利率結構性存款 無 3,000 收益 預計收益 產品期限 是否構成關 預計年化收益率 (天) 起息日 到期日 聯交易 金額(萬元) 1%-3.35% 7.56-25.33 92 2020-05-20 2020-08-20 否 (四)公司對現金管理相關風險的內部控制 本次使用閑置募集資金進行現金管理購買的投資產品為保本型產品，公司經 營管理層已經對其投資風險進行了嚴格的事前評估，評估符合公司內部資金管理 的要求。產品發行主體已提供保本承諾，使用額度未超過股東大會的授權范圍。本次現金管理符合內部控制要求。

二、本次現金管理的具體情況 (一)合同主要條款 1、中國民生銀行掛鉤利率結構性存款合同主要條款 產品名稱 掛鉤利率結構性存款 產品收益類型 保證浮動收益 掛鉤標的 USD-3MLibor 收益支付方式 到期支付 收益計算基礎 產品收益計算期限的實際天數/365 提前終止/贖回 除非另有約定，客戶不能提前終止/贖回 交易費用指因本結構性存款產品對應的金融衍生品交易產生的交易費、手 交易費用 續費等按照國家有關法令規定屬于結構性存款資產應列支和承擔的一切費 用，交易費用按其實際發生數額從結構性存款資產中列支，按相關法令規定 或合同約定支付。 本金保障：如客戶未發生提前支取等違約情形，則銀行于約定的分配日支 付 100%的結構性存款本金;如客戶發生提前支取等違約情形，將由銀行按本 產品說明書中“提前支取”條款的約定執行。 在不發生風險揭示書所述之風險且客戶未發生提前支取等違約情形的前 本金及收益 提下，客戶產品收益如下確定： 客戶年化收益=1.00%+2.35%*n/N,(-1.50%-3.50%)，其中 n 為掛鉤標的落 在-1.50%-3.50%區間的天數，N 為起息日至到期日之間(算頭不算尾)的實 際天數。USD3M-LIBOR 按當個倫敦工作日水平確定。對于非倫敦工作日， USD3M-LIBOR 按其上一個倫敦工作日執行的水平確定。到期日前第 5 個倫敦 工作日的 USD3M-LIBOR 水平作為到期日前剩余天數的 USD3M-LIBOR 水平。 如客戶違約進行提前支取，則全部結構性存款本金所涉及的結構性存款產 提前支取 品自動提前終止，全部結構性存款本金不計付任何產品收益、利息或其他收 益/補償，并且，客戶的違約金為全部結構性存款本金的 1 %。本款約定與結 構性存款協議關于違約的賠償、違約金條款可以同時適用。 (二)現金管理的資金投向 本次使用募集資金進行現金管理購買的中國民生銀行的產品為“結構性存款”，銀行通過結構性利率掉期等方式進行資金運作。 (三)使用募集資金現金管理的說明 本次使用募集資金進行現金管理購買的投資產品為保本型銀行理財產品，產 品期限小于 1 年，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改 變募集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項目的正常 進行，不存在損害股東利益的情況。 (四)風險控制分析 針對投資風險，公司采取的措施包括： 1、使用閑置募集資金投資產品，公司經營管理層需事前評估投資風險，且 產品發行主體需提供保本承諾。公司經營管理層將跟蹤閑置募集資金所投資產品 的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相 應的保全措施，控制安全性風險。 2、公司財務部門將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判 斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 3、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢 查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、現金管理受托方的情況 本次現金管理受托方中國民生銀行為國內已上市商業銀行，與公司、公司控 股股東及實際控制人之間無關聯關系。

四、對公司的影響 公司最近一年及一期主要財務指標如下： 單位：人民幣萬元 項目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2020 年 3 月 31 日/2020 年第一季 (經審計) 度(未經審計) 資產總額 261,396.95 279,233.18 負債總額 104,544.97 117,755.04 歸屬于上市公司股東 136,414.21 140,801.73 的凈資產 經營活動產生的現金 17,975.19 9,670.80 流量凈額 截至 2020 年3 月 31 日，公司貨幣資金余額為 53,968.69 元。截至本公告日， 公司銀行理財產品余額為 18,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金的 33.35%。公 司使用閑置募集資金進行現金管理有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，不 會影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在 損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。公司本次現金管理對公司未 來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。 根據企業會計準則規定，公司本次購買的中國民生銀行發行的“掛鉤利率結 構性存款”通過資產負債表“交易性金融資產”列報，利息收益計入投資收益(未 經審計)。

五、風險提示 公司購買的上述理財產品均為保本浮動收益型的投資產品，屬于低風險投資 產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可 能受到市場波動、宏觀金融政策變化等影響。 六、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況 金額單位：人民幣萬元 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回本金金額 1 銀行理財產品 18,000 4,9500 413.84 18,000 合計 18,000 4,9500 413.84 18,000 最近 12 個月內單日最高投入金額 18,000 最近 12 個月內單日最高投入金額/最近一年歸屬于上市公司股東的凈資產(%) 13.20% 最近 12 個月現金管理累計收益/最近一年歸屬于上市公司股東的凈利潤(%) 2.74% 目前已使用的理財額度 18,000 尚未使用的理財額度 7,000 總理財額度 25,000 注 1：根據公司 2017 年年度股東大會決議，2018 年 6 月 20 日至 2018 年年度股東大會召開之日(實 際召開日為 2019 年 6 月 21 日)期間，公司使用閑置募集資金進行現金管理的授權額度為 25,000 萬元;根 據公司 2018 年年度股東大會決議，2019 年 6 月 21 日至 2019 年年度股東大會召開之日(實際召開日：2020 年 5 月 11 日)期間，公司使用閑置募集資金進行現金管理的授權額度為 15,000 萬元;根據公司 2019 年年 度股東大會決議，2020 年 5 月 11 日至 2020 年年度股東大會召開之日期間，公司使用閑置募集資金進行現 金管理的授權額度為 25,000 萬元。 注 2：上表中的實際投入金額為最近十二個月公司單日使用閑置募集資金現金管理的最高余額; 注 3：上表中的實際收回本金為最近十二個月公司到期理財收回的本金發生額合計; 注 4：上表中的實際收益為最近十二個月公司使用閑置募集資金現金管理的累計到期收益(包括最近 十二個月前購買但在最近十二個月內到期贖回的理財產品取得的收益金額)。

特此公告。 寧波美諾華藥業股份有限公司 董事會 2020 年 5 月 22 日

關鍵詞： 美諾華 3000萬元閑置