證券代碼：002979 證券簡稱：雷賽智能 公告編號：2023-020

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。深圳市雷賽智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等監(jiān)管要求及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，編制了2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]415號文《關于核準深圳市雷賽智能控制股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，由主承銷商中信建投證券股份有限公司網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股5,200萬股。發(fā)行價格為每股人民幣9.80元。

公司實際向社會公開發(fā)行人民幣普通股 5,200萬股，募集資金總額為人民幣509,600,000.00元。截至 2020年 4月 1日，公司共計募集資金總額為人民幣509,600,000.00元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣 63,752,800.00元后，實際募集資金凈額為人民幣445,847,200.00元。

上述資金到位情況經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具容誠驗字[2020]518Z0009號《驗資報告》。

(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

1、以前年度已使用金額

截至2021年12月31日，公司累計使用募集資金24,859.74萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額19,724.98萬元，募集資金專用賬戶利息收入692.84萬元，理財收益379.67萬元,募集資金專戶2021年12月31日余額為20,797.49萬元。

2、本年度使用金額及當前余額

2022年度，以募集資金直接投入募集項目金額合計15,764.17萬元。

截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金40,623.91萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額3,960.81萬元，募集資金專用賬戶利息收入958.51萬元，理財收益379.67萬元，募集資金專戶2022年12月31日余額為5,298.99萬元。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司制定了《募集資金管理制度》，根據管理制度并結合經營需要，公司與中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）分別與民生銀行股份有限公司深圳灣支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行、寧波銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳東濱路支行（以下統(tǒng)稱“開戶銀行”）于2020年4月簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2022年12月31日，本公司均嚴格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金，與募集資金監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣萬元

注2：閑置募集資金4,080.11萬元存儲在現金管理賬戶中購買理財產品，截至2022年12月31日尚未到期，具體內容詳見下文“三、（五）”

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 2022年度，公司募集資金實際使用情況詳見附件 1“2022年度募集資金使用情況對照表”。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

公司2022年度募集資金投資項目的實施地點、實施方式未發(fā)生變更。

2022年5月13日，公司召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，具體詳見本報告“四、變更募集資金投資項目的資金使用情況”相關內容。

（三）募投項目先期投入及置換情況

為滿足公司生產經營需求，在首次公開發(fā)行募集資金到位且投入使用前，公司以自籌資金預先投入募投項目的金額共計55,701,029.74元，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審核并出具了《關于深圳市雷賽智能控制股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專字[2020]518Z0172號）。

公司第三屆董事會第二十次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金55,701,029.74元置換公司預先已投入募投項目的自籌資金。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2022年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金情況。

（五）用閑置募集資金進行現金管理情況

2022年5月13日，公司2021年年度股東大會會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金和閑置自由資金進行現金管理的議案》，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產經營不受影響的前提下，為提高資金使用效率，增加現金資產收益，根據公司經營發(fā)展計劃和資金狀況，使用不超過人民幣0.6億元的閑置募集資金和不超過人民幣3億元閑置自有資金用于現金管理，使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，上述資金額度可滾動使用。

2022年度公司可使用募集資金現金管理額度為6,000.00萬元，實際使用額度為4,080.11萬元，其中未到期理財產品為4,080.11萬元，現金管理的具體內容如下：

單位：人民幣萬元

2023年4月24日，公司召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》。公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“研發(fā)中心技術升級項目”和“營銷網絡與服務平臺建設項目”已達預定可使用狀態(tài)，為合理配置資金，提高募集資金使用效率，結合公司實際情況，擬將上述募投項目結項并將節(jié)余的募集資金4,928.56萬元（均含賬戶產用于永久補充流動資金，用于公司日常經營活動。

鑒于公司募投項目“研發(fā)中心技術升級項目”和“營銷網絡與服務平臺建設項目”已達預定可使用狀態(tài)，本次部分募集資金投資項目結項是公司在保證募投項目順利實施的前提下，基于自身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及項目實際情況所做出的謹慎決策。同時有利于提高資金的使用效率，滿足公司日常經營的資金需求，具體內容詳見公司《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2023-021）。

（七）超募資金使用情況

無。

（八）尚未使用的募集資金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集資金總額為5,298.99萬元，其中使用閑置募集資金進行現金管理金額4,080.11萬元。（前述現金管理資金已于2023年4月17日全部歸還至募集資金專戶中，并獲取大額存單利息收入為118.65萬元）

（九）募集資金使用的其他情況

無。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2022年5月13日，公司召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。“上海智能制造基地建設項目”系公司于2018年結合當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際情況等因素制定，計劃在上海市嘉定區(qū)新建生產線項目的生產設備、辦公設備、軟件等，以實現優(yōu)化公司現有產品品類和延伸核心技術的目的，進而提升公司產能及核心競爭力。公司結合項目投建中實際問題，考慮到當前募投項目周邊配套環(huán)境尚未完善、公司重點生產區(qū)域持續(xù)向珠三角集中的實際情況，繼續(xù)實施本項目將不利于公司未來的實際發(fā)展需求及戰(zhàn)略規(guī)劃。為保證募集資金投資效益及全體股東利益，秉承堅持合理、有效、謹慎、節(jié)約的原則，經審慎評估“上海智能制造基地建設項目”終止后的剩余募集資金全部永久補充公司流動資金，資金將投向支撐公司主營業(yè)務和產業(yè)布局相關的生產經營活動，將強化公司“整體解決方案”能力，達到滿足下游客戶需求最終目的，對擴大經營規(guī)模和提升盈利能力具有重要意義，有助于公司長期戰(zhàn)略目標的實現。同時，公司依托產業(yè)鏈優(yōu)勢，通過自有資金持續(xù)建設深圳總部生產基地并調配產能資源，已達成“上海智能制造基地建設項目”的預計產能，不會對公司現有核心業(yè)務的經營及財務狀況、經營成果產生重大不利影響。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2022年度，公司募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定；本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

附件：

1、2022年度募集資金使用情況對照表；

2、變更募集資金投資項目情況表。

特此公告。

深圳市雷賽智能控制股份有限公司

董事會

2023年4月25日

附件1：

2022年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

附件2：

變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

關鍵詞：