海外市場巨震拖累A股 北向資金短期大幅流出近550億元
周一,受海外市場巨震影響,A股三大股指高開低走,滬指收盤跌幅達(dá)3.4%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅更是超過5%。
北京時間16日凌晨,美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)到0至0.25%的超低水平。但這一舉動反而加重了市場擔(dān)憂,美股三大指數(shù)期貨全部大幅下跌并觸及交易限制區(qū)間下限。
當(dāng)日,截至記者發(fā)稿時,美股大幅低開,道指跌9.78%,納指跌6.12%,標(biāo)普500指數(shù)跌7.47%,觸發(fā)本月第三次熔斷,美股暫停交易15分鐘。
亞太市場昨日普遍下挫,澳大利亞標(biāo)普200指數(shù)重挫近10%;歐洲股市同樣大幅低開,奧地利、法國、比利時、意大利、德國、荷蘭等市場主要股指開盤不久跌幅便大多超過7%。
北向資金短期大幅流出
在全球市場巨震的背景下,A股短期內(nèi)也受到拖累。其中,作為外資流入A股的指標(biāo)之一,北向資金昨日大幅凈賣出98.07億元。在最近7個交易日內(nèi),北向資金已累計凈賣出546.44億元。
對應(yīng)到昨日盤面上,北向資金重倉的家用電器、食品飲料等消費類板塊近期均走勢低迷。近7個交易日中,申萬家用電器行業(yè)整體下跌12.63%,食品飲料行業(yè)整體下跌9.55%,醫(yī)藥生物行業(yè)整體下跌9.64%,在所有一級行業(yè)中均排名中下游。
對北向資金短期大舉撤離的原因,專業(yè)人士認(rèn)為,這與海外流動性風(fēng)險升溫,從而短期影響A股市場中的外資行為有關(guān)。
天風(fēng)證券劉晨明認(rèn)為,過去幾年的市場經(jīng)驗是:一旦美股大跌,或是進(jìn)入全球低風(fēng)險偏好環(huán)境,短期而言,全球投資權(quán)益資產(chǎn)的產(chǎn)品都要整體性降低倉位。
海外“長錢”將增配A股
也有分析人士認(rèn)為,當(dāng)前的外資行為更多局限在心理層面,因為從持股比例看,外資當(dāng)前在A股流通股上的持股占比不到3%。
央行公布的截至2019年12月末境外機(jī)構(gòu)和個人持有境內(nèi)的股票資產(chǎn)(外資持有A股市值)為2.10萬億元,持有A股市值的比例約為2.92%。這個數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于其他市場的外資持股比例,比如韓國股市為34.7%(市值占比,股權(quán)占比為14.7%)、日本股市為29.1%(股權(quán)占比)。
放眼長期,隨著MSCI等國際指數(shù)公司持續(xù)提高A股納入比例,再疊加A股的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)回報優(yōu)勢,外資長期增配A股的趨勢有望延續(xù)。
天風(fēng)證券策略團(tuán)隊認(rèn)為,長期而言,如果發(fā)達(dá)國家股市進(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的熊市,那么外資的確可能進(jìn)一步提升A股的配置比例,A股真正的“避風(fēng)港”作用將體現(xiàn)出來。
興業(yè)證券首席策略分析師王德倫表示,目前,全球經(jīng)濟(jì)增長、產(chǎn)業(yè)鏈等都不同程度受到影響,權(quán)益市場接下來也將逐步反映基本面的潛在擔(dān)憂。但隨著我國復(fù)工復(fù)產(chǎn)形勢持續(xù)向好,央行再度實施普惠金融定向降準(zhǔn)支持實體經(jīng)濟(jì)、中小微企業(yè),國內(nèi)基本面有望先于全球迎來積極變化,對A股中長期轉(zhuǎn)好形成支撐。
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