目前來看，全球市場都處于劇烈震蕩之中。面對(duì)震蕩，首先我們要克服心理上的恐慌。

強(qiáng)烈看好科技股中長期配置價(jià)值

中國處于“后疫情時(shí)代”，聚集性消費(fèi)受損，信息消費(fèi)受益。受疫情影響，大家對(duì)流量的需求在增加。這種基數(shù)很大的信息消費(fèi)，提供了較大的成長潛力，能夠促進(jìn)科技、尤其是半導(dǎo)體的發(fā)展。

科技對(duì)于防控疫情是有重要作用的，如本土的5G殺手級(jí)應(yīng)用。這次疫情防控帶來的需求，也許是中國科技十年未遇，或者幾十年唯一的一次重大發(fā)展機(jī)遇。

長期來說，中國夢應(yīng)該建立于中國科技的絕對(duì)強(qiáng)大之上。科技發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，這些高科技核心資產(chǎn)的每一次調(diào)整，都是我們選擇最優(yōu)秀公司的好時(shí)機(jī)。在全球波動(dòng)的背景下，我們要做經(jīng)濟(jì)發(fā)展的乘法，勇于在波動(dòng)的時(shí)候精選持有最優(yōu)秀的中國科技核心資產(chǎn)。

做A股科技戰(zhàn)場上的特種兵

科技是成長型的進(jìn)擊行業(yè)，充滿變數(shù)，從而帶來更多的投資機(jī)會(huì)。長期極致垂直于科技戰(zhàn)場，讓我積累了科技行業(yè)的資源人脈和科技行業(yè)的投研經(jīng)驗(yàn)。在券商觀點(diǎn)更為同質(zhì)化的當(dāng)下，我選擇直接擁抱專家的觀點(diǎn)從而維持獨(dú)立的信息來源與判斷。這些是我深掘科技牛股的依據(jù)，也是我創(chuàng)造行業(yè)Alpha收益的來源。

在過去的兩周，受多重外圍因素的影響，科技進(jìn)入了“冰點(diǎn)時(shí)刻”，但我認(rèn)為科技板塊或許恰好迎來了加倉的好時(shí)點(diǎn)。我們會(huì)觀察中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)估值的歷史分位，隨時(shí)調(diào)整我們的倉位，把握每一次難得的加倉時(shí)機(jī)。正如巴菲特所言，“市場恐懼時(shí)我貪婪”。

長期來看，A股的科技戰(zhàn)場當(dāng)中，主戰(zhàn)場依然為半導(dǎo)體。半導(dǎo)體作為頂層技術(shù)正在面臨巨大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目前來看很多技術(shù)組裝已經(jīng)轉(zhuǎn)移到國內(nèi)市場。如處于高速發(fā)展中的華為十年產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)半導(dǎo)體能起到很強(qiáng)的提振作用。

從細(xì)分行業(yè)來看：電子、計(jì)算機(jī)、通信和傳媒是我長期核心配置，構(gòu)成我投資邊界的四條維度;其中，電子和計(jì)算機(jī)長期都將占有較為可觀的倉位。此外，我也會(huì)適度參與TMT相關(guān)的新能源與新消費(fèi)主題的投資。