證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物公告編號：2020-016 北京萬泰生物藥業股份有限公司 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 現金管理受托方：商業銀行等金融機構 現金管理金額：公司擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬元(含本數)的 暫時閑置募集資金進行現金管理，此事項需經董事會及股東大會審議通 過后執行，目前尚未開始辦理相關業務。 現金管理產品類型：用于購買不超過一年的安全性高、流動性好、保證 本金及收益的商業銀行、證券公司或信托公司等金融機構理財產品。 有效期限：自股東大會審議通過之日起一年內有效 履行的審議程序：2020 年 6 月 5 日召開的第四屆董事會第十六次會議、 第四屆監事會第十六次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本 理財產品的議案》。獨立董事已發表了明確同意的獨立意見;保薦機構國 金證券股份有限公司對事項出具了明確同意的核查意見。 該議案尚需提交 2020 年第二次臨時股東大會審議通過后執行。

一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況 (一) 現金管理目的 為提高募集資金的使用效率，在不影響募集使用及確保資金安全的情況下，根據募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，公司擬使用暫時閑置的募投資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，提升資金經濟效益，保障公司股東的利益。 (二) 資金來源 1、資金來源：部分閑置的募集資金。 2、募集資金的情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意北京萬泰生物藥業股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可【2020】518 號)文核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)4,360 萬股，每股面值 1.00 元，每股發行價格為 8.75 元。本次公開發行募集資金總額為 38,150.00 萬元，扣除總發行費用6,365.19 萬元(不含增值稅)，募集資金凈額為 31,784.81 萬元。上述募集資 金到位情況已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于 2020 年 4 月 21 日出具了“瑞華驗字【2020】518Z0011 號”《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。

公司募集資金主要是用于化學發光試劑制造系統自動化技術改造及國際化認證項目、宮頸癌疫苗質量體系提升及國際化項目、營銷網絡中心擴建項目三個項目的建設，計劃使用情況如下表：(單位：萬元) 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金 1、化學發光試劑制造系統自動化技術改造 15,000.00 15,000.00 及國際化認證項目 2、宮頸癌疫苗質量體系提升及國際化項目 15,000.00 15,000.00 3、營銷網絡中心擴建項目 8,000.00 1,784.81 合計 38,000.00 31,784.81 (三) 投資額度 公司擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬元(含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，上述額度在決議有效期內可循環滾動使用。

(四) 投資品種 公司將按相關規定嚴格控制風險，對理財產品嚴格評估，用于購買不超過一年的安全性高、流動性好、保證本金及收益的商業銀行、證券公司或信托公司等金融機構理財產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存 單、通知存款等)，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。同時須符合以下條件：1、安全性高，滿足保本要求，產品主體能夠提供保本承諾;2、流動性好，不影響募集資金投資計劃正常進行;3、投資產品不得質押。

(五) 投資期限 自公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效。 (六) 實施方式 公司董事會授權公司總經理行使該項決策權及簽署相關法律文件。公司財務部門負責具體組織實施，嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。 公司財務部門建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 二、風險控制措施 (一) 公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。 (二) 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時聘請專業機構進行審計。全部過程均經保薦機構監督。 (三) 公司財務部門建立臺賬對購買的理財產品進行管理，建立健全會計賬目，按會計準則進行核算。 (四) 上述銀行理財產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。不得變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募投項目正常進行。 (五) 公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行相關信息披露義務。 三、對公司的影響 公司屬于醫藥制造行業，生產經營情況比較穩定。公司最近一年又一期的主 要財務指標情況如下表： 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產總額 216,491.95 219,444.99 負債總額 58,419.01 54,294.61 資產凈額 158,072.94 165,150.37 (一)公司不存在大額負債的情形; (二) 公司對該部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司日常運營和 募集資金安全的前提下實施的，不影響公司募投項目的進展，也不會影響公司主 營業務的正常開展。 (三) 公司主動對暫時閑置的募集資金進行管理，有利于提高公司募集資 金的使用效率，提升經濟效益，為公司股東謀取更多的投資回報。 (四) 現金管理產生的收益按《會計準則》進行會計處理，相關收益計入 投資收益。 四、風險提示 保本型的理財產品或存款類產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)屬于低風險投資品種，主要受貨幣政策、財 政政策等宏觀經濟政策及相關法律法規政策發生變化的影響。但并不排除該項投 資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

五、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見 公司于 2020 年 6 月 5 日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關 于使用閑置募集資金購買保本理財產品的議案》。 (一)監事會意見 2020年6月5日，公司召開第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使 用閑置募集資金購買保本理財產品的議案》，全體監事經過審議，同意公司使用 額度不超過15,000萬元(含本數)的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投 資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理， 使用期限自股東會審議通過之日起12個月內有效。

(二)獨立董事意見 獨立董事龍成鳳女士、獨立董事王貴強先生發表了明確同意的獨立意見如下： 公司使用閑置募集資金購買保本短期理財產品的決策程序符合中國證券監 督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》以及《公司章程》的相關規定。公司目前財務狀況良好，資金充裕，在保證公司資金安全和募投項目正常實施的情況下，公司利用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機構理財產品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益,不會對公司募投項目的正常開展造成不利影響，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。同意公司使用最高額度15,000.00萬元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。

(三)保薦機構核查意見國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券(600109,股吧)”或“保薦機構”)作為北京萬泰生物藥業股份有限公司(以下簡稱“萬泰生物”或“公司”)首次公開發行股票并上市的保薦機構，出具了《國金證券股份有限公司關于北京萬泰生物藥業股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》，對本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。詳細意見如下： 本次使用閑置募集資金進行現金管理已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。 北京萬泰生物藥業股份有限公司董事會 2020年6月8日