匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)(LOF)C基金12月22日下跌0.12%，現(xiàn)價0.825元，成交40.62萬元。當前本基金場外凈值為0.8121元，環(huán)比上個交易日下跌1.12%，場內(nèi)價格溢價率為1.47%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.39%，近3個月本基金凈值下跌0.83%，近6月本基金凈值下跌5.10%，近1年本基金凈值下跌16.08%，成立以來本基金累計凈值為0.8121元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為賴中立，自2017年11月24日管理該基金，任職期內(nèi)收益-18.79%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有信義玻璃(持倉比例5.97%)、合景泰富集團(持倉比例5.77%)、富力地產(chǎn)(持倉比例5.33%)、雅居樂集團(持倉比例4.83%)、世茂集團(持倉比例4.23%)、華潤水泥控股(持倉比例4.21%)、聯(lián)想集團(持倉比例3.38%)、旭輝控股集團(持倉比例3.31%)、中國石油化工股份(持倉比例3.28%)、兗州煤業(yè)股份(持倉比例2.79%)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

回顧三季度，香港市場在內(nèi)外部多重因素的作用下維持震蕩格局。我們認為相關(guān)市場的主要驅(qū)動因素如下：1)中國經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，貨幣政策逐步邁向正常化。2)中美摩擦延伸至企業(yè)制裁，中國確立內(nèi)外雙循環(huán)改革政策以應(yīng)對新變化。3)美國總統(tǒng)大選不確定性上升，經(jīng)濟復(fù)蘇節(jié)奏放緩。4)歐洲與香港疫情持續(xù)反復(fù)，全球經(jīng)濟持續(xù)受到影響。5)中國的疫情控制情況良好，第三季度人民幣兌美元穩(wěn)步上升。總體來看，二季度香港市場呈現(xiàn)的行情是以上驅(qū)動因素的綜合體現(xiàn)。

報告期內(nèi)，本基金按照基金合同，按照完全復(fù)制法進行成份股指數(shù)化投資，嚴控基金跟蹤誤差，以期為投資者帶來與指數(shù)一致的收益。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至本報告期末中證港股通高股息指數(shù)(LOF)A基金份額凈值為0.8140元，本報告期基金份額凈值增長率為-4.54%;截至本報告期末中證港股通高股息指數(shù)(LOF)C基金份額凈值為0.8053元，本報告期基金份額凈值增長率為-4.63%;同期業(yè)績比較基準收益率為-2.99%。